CONTAS FEMORN

2009-02-26T18:47:00.000-08:00

2008-03-26T10:00:00.000-07:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEMORN_2007

Data	Nome Doc.	LIVRO CAIXA FEMORN 2007	DEBITO	CREDITO
JANEIRO - 2007
01-JAN		SALDO DO MES DE DEZEMBRO/2006		3.520,03
03-JAN	RECIBO	FILIAÇOES		1.230,00
04-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM TIBAU (07/01/07 )		300,00
05-JAN	NOTA FISCAL	TELEMAR	79,62
05-JAN	RECIBO	FILIAÇOES		100,00
06-JAN	RECIBO	FILIAÇOES		840,00
07-JAN	RECIBO	FILIAÇOES		260,00
10-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE MOTOCROSS EM CARAUBAS (14/01/07 )		200,00
31-JAN	COPROV.BANCARIO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)	590,00
31-JAN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA		18,45
=SUB-TOTAL			669,62	6.468,48
TOTAL			5.798,86
FEVEREIRO - 2007
01-FEV		SALDO DO MES DE JANEIRO/2007		5.798,86
08-FEV	RECIBO	PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT	1.247,24
08-FEV	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM TOUROS (11/02/07 )		300,00
14-FEV	NOTA FISCAL	TELEMAR	92,34
26-FEV	RECIBO	JORNAL DE HOJE - PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONV. DA A.G.O./2007	47,50
28-FEV	CUPOM FISCAL	CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS + CADEADOS	128,52
28-FEV	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			1.530,65	6.098,86
TOTAL			4.568,21
MARÇO - 2007
01-MAR		SALDO DO MES DE FEVEREIRO/2007		4.568,21
06-MAR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM NATAL(11/03/2007)		300
07-MAR	CUPOM FISCAL	CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS	105,30
08-MAR	NOTA FISCAL	CARTUCHO	19,90
12-MAR	RECIBO	ALVARA DE FUCIONAMENTO DE 2007	105,08
12-MAR	NOTA FISCAL	TELEMAR	72,51
20-MAR	COPROV.BANCARIO	PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO)	904,11
29-MAR	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		3000
29-MAR	RECIBO	ANUIDADE DO PAPA TRILHA MOTO CLUBE		100,00
30-MAR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM IELMO MARINHO		300,00
30-MAR	RECIBO	REPASSE PATROC. PREF. IELMO MARINHO - P/ ORGANIZADOR	3.000,00
30-MAR	RECIBO	PAGAMENTO À CBM REF A ANUIDADE DA CBM 2007	300,00
31-MAR	NOTA FISCAL	CABO CONVESOR USB/SERIAL	80,00
31-MAR	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	18,47
SUB-TOTAL			4.605,37	8.268,21
TOTAL			3.662,84
ABRIL - 2007
01-ABR		SALDO DO MES DE MARÇO/2007		3.662,84
09-ABR	NOTA FISCAL	CARTUCHO (ENCHIMENTO)	19,90
10-ABR	NOTA FISCAL	TELEMAR	89,86
30-ABR	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
25-ABR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM PATU (20/04/06 )		300,00
31-ABR	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			224,81	3.962,84
TOTAL			3.738,03
MAIO - 2007
01-MAIO		SALDO DO MES DE ABRIL/2007		3.738,03
10-MAIO	RECIBO	CARTUCHO	60,00
10-MAIO	NOTA FISCAL	TELEMAR	79,80
25-MAIO	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORO (27/05/07 )		300,00
30-MAIO	RECIBO	PAGAMENTO À CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)	882,88
31-MAIO	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
31-MAIO	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			1.137,73	4.038,03
TOTAL			2.900,30
JUNHO - 2007
01-JUN		SALDO DO MES DE MAIO/2007		2.900,30
08-JUN	RECIBO	ALVARA DE ENDURO EM MACAÍBA (01/07/07)		300,00
10-JUN	RECIBO	CORREIO	4,30
20-JUN	NOTA FISCAL	TELEMAR	73,44
20-JUN	RECIBO	PASSAGEM AEREA NAT/SÃO PAULO/NAT	758,24
30-JUN	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
31-JUN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	83,88
SUB-TOTAL			1.019,86	3.200,30
TOTAL			2.180,44

JULHO - 2007
01-JUL		SALDO DO MES DE JUNHO/2007		2.180,44
11-JUL	NOTA FISCAL	TELEMAR	120,66
15-JUL	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM ASSU (15/07/06 )		300,00
24-JUL	RECIBO	CORREIO	8,00
31-JUL	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
31-JUL	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	18,86
SUB-TOTAL			247,52	2.480,44
TOTAL			2.232,92
AGOSTO - 2007
01-AGO		SALDO DO MES DE JULHO/2007		2.232,92
07-AGO	RECIBO	PASSAGEM AEREA NAT/BELO HORIZONTE/NAT	1.248,24
09-AGO	RECIBO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)	105,00
10-AGO	RECIBO	CARTUCHO (ENCHIMENTO)	19,90
10-AGO	NOTA FISCAL	TELEMAR	221,73
13-AGO	RECIBO	CARTUCHO (ENCHIMENTO)	19,90
17-AGO	RECIBO	ALVARA DE MOTOCROSS EM PIUM (19/08/07)		200,00
17-AGO	RECIBO	CORREIO	3,50
23-AGO	RECIBO	ALVARA DE ENDURO CORPORATION		150,00
29-AGO	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAU		3.000,00
30-AGO	RECIBO	REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAU	3.000,00
31-AGO	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,50
SUB-TOTAL			4.633,77	5.582,92
TOTAL			949,15
SETEMBRO - 2007
01-SET		SALDO DO MES DE AGOSTO/2007		949,15
01-SET	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM MACAU (02/09/07)		300,00
04-SET	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
25-SET	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM CAICÓ (30/09/07)		300,00
27-SET	NOTA FISCAL	TELEMAR	141,84
30-SET	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
30-SET	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			356,89	1.549,15
TOTAL			1.192,26


OUTUBRO - 2007
01-OUT		SALDO DO MES DE SETEMBRO/2007		1.192,26
01-OUT	NOTA FISCAL	TELEMAR	94,67
05-OUT	RECIBO	ALVARA DE RALLY (11 E 14/10/07)		2.000,00
10- UT	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAIBA PARA RALLY RN 1500		20.000,00
11-OUT	RECIBO	REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAIBA REF END. RALLY 1500	20.000,00
17-OUT	RECIBO	PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO)	80,00
25-OUT	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORÓ/MARTINS (27 E 28/10/07)		600,00
27-OUT	RECIBO	INSTALAÇÃO DE WINDOWS XP	50,00
30-OUT	NOTA FISCAL	EMBRATEL	48,64
31-OUT	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
31-OUT	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	91,05
SUB-TOTAL			20.464,36	23.792,26
TOTAL			3.327,90
NOVEMBRO - 2007
01-OUT		SALDO DO MES DE OUTUBRO/2007		3.327,90
05-NOV	NOTA FISCAL	TELEMAR	78,41
16-NOV	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO E FINAL DA COPA CIRNE EM PIUM (18/11/07)		300,00
26-NOV	RECIBO	ALVARA DE ENDURO DE SANTA LUZIA (08/12/07)		300,00
30-NOV	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
30-NOV	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			193,46	3.927,90
TOTAL			3.734,44
DEZEMBRO - 2007
01-DEZ		SALDO DO MES DE NOVEMBRO/2007		3.734,44
10-DEZ	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO DO VALE EM MACAIBA (15 E 16/12/07)		400,00
13-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO BEBIDAS	338,00
13-DEZ	RECIBO	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	87,00
13-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO SUPERMERCADO	325,37
14-DEZ	CUPOM FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DIVERSOS	47,94
15-DEZ	CUPOM FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - CARNES	437,70
17-DEZ	NOTA FISCAL	TELEMAR	69,02
21-DEZ	RECIBO	ACRILART - CONFEÇOES DE TROFEUS	1.394,05
31-DEZ	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
31-DEZ	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	16,66
SUB-TOTAL			2.815,74	4.134,44
TOTAL			1.318,70
SALDO EM 31/12/2007 É DE R$ 1.318,70 (POSITIVO) DECLARAÇÃO DA AUDITORIA CONTÁBIL Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a FERMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18 que após analise de documentos contábil e tributário, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.11 DE MARÇO DE 2008.

2008-03-26T09:45:00.000-07:00

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PROVINIENTES DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

ANO BASE 2007

Caros Filiados,

Estamos chegando através deste para realizarmos a prestação de contas das verbas recebidas como premiação no Programa Cidadão Nota 10, repassados a esta Federação no ano de 2007, incluinindo a moimentação da conta da Federação no Banco do Brasil, Agência 1533-4, CC 21.095-1, especialmente aberta para o recebimento dos recursos da campanha, e os respectivos bens adquiridos, tudo conforme regulamento da Secretaria de Tributação do nosso estado.

DECLARAÇÃO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO DAS VERBAS DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a Coordenadoria de Educação Fiscal (Companhia Cidadão Nota 10) da Secretaria Estadual de Tributação de Estado do Rio Grande do Norte, que a FEMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18, aplicou parte dos recursos recebidos através da Campanha Cidadão Nota 10, relativa ao período entre 01/01/2007 a 31/12/2007, nos seguintes itens:
1-Pagamento da segunda parcela da aquisição de 10 Conjuntos de fotocélulas de passagem e seus respectivos acessórios para cronometragem de eventos, tudo de acordo com o plano de aplicação de recurso-PAR (numero 04, item 01);
2- Pagamento de Equipamentos de segurança, conforme homologado no plano de aplicação de recurso-PAR (numero 05, item 05);
3- Pagamento de 01 Notebook pavilion HP e acessórios, autorizado no PAR 09, ítem 06, homologado por esta secretaria;
4- Pagamento de 01 Quadriciclo Honda, TRX 350, motor 4 tempos, 4x4, autorizado no PAR 09, ítem 01, homologado por esta secretaria;
5- Pagamento de 01 Reboque para transportar Quadiciclos, autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
6- Pagamento de 01 Gerador;autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
7- Pagamento de 01 Arco Inflavel de Chegada,autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
Após analise dos documentos contábeis e tributários, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade com as exigências da legislação tributária nacional do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.
Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.Natal, 17 de março de 2008.

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA FEMORN_VERBAS CAMPANHA CID. NOTA 10_ANO 2007

JANEIRO/ 2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2006	SALDO ANTERIOR			29.646,02
2/1/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	29.627,12
12/1/2007	CPMF		0,07	29.627,05
26/1/2007	Ch 850011 Aquisição NF 009215 (ENCOTEC)		2.113,00	27.514,05
31/1/2007	SALDO FINAL			27.514,05

FEVEREIRO/ 2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/1/2007	SALDO ANTERIOR			27.514,05
2/2/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	27.495,15
2/2/2007	CPMF		8,02	27.487,13
13/2/2007	CPMF		0,07	27.487,06
14/2/2007	TARIFA EXTRATO		4,50	27.482,56
22/2/2007	CPMF		0,01	27.482,55
28/2/2007	SALDO FINAL			27.482,55

MARÇO / 2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/2/2007	SALDO ANTERIOR			27.482,55
2/3/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	27.463,65
13/3/2007	CPMF		0,07	27.463,58
				27.463,58
31/3/2007	SALDO FINAL			27.463,58
ABRIL/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2007	SALDO ANTERIOR			27.463,58
03/04/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	27.444,68
12/04/2007	CPMF		0,07	27.444,61
20/04/2007	TARIFA EXTRATO		1,50	27.443,11
23/04/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		30,00	27.413,11
25/04/2007	Ch 850012 AQUIZIÇÃO NF 015.659		465,50	26.947,61
30/04/2006	SALDO FINAL			26.947,61



MAIO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2007	SALDO ANTERIOR			26.947,61
03/05/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.928,71
03/05/2007	CPMF		1,87	26.926,84
14/05/2007	CPMF		0,07	26.926,77
31/05/2007	SALDO FINAL			26.926,77

JUNHO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2007	SALDO ANTERIOR			26.926,77
04/06/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.907,87
12/06/2007	CPMF		0,07	26.907,80
30/06/2007	SALDO FINAL			26.907,80
JULHO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2007	SALDO ANTERIOR			26.907,80
03/07/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.888,90
12/07/2007	CPMF		0,07	26.888,83
31/07/2007	SALDO FINAL			26.888,83

AGOSTO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2007	SALDO ANTERIOR			26.888,83
02/08/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.869,93
14/08/2007	CPMF		0,07	26.869,86
31/08/2007	SALDO FINAL			26.869,86

SETEMBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2007	SALDO ANTERIOR			26.869,86
04/08/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.850,96
06/08/2007	ORDEM BANCARIA	57.373,84		84.224,80
12/08/2007	CPMF		0,07	84.224,73
30/09/2007	SALDO FINAL			84.224,73


OUTUBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2007	SALDO ANTERIOR			84.224,73
02/10/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	84.205,83
15/10/2007	CPMF		0,07	84.205,76
25/10/2007	CPMF		9,00	84.196,76
26/10/2007	Ch 850013 AQUIZIÇÃO NF 120355		2.838,00	81.358,76
31/10/2007	SALDO FINAL			81.358,76
NOVEMBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2007	SALDO ANTERIOR			81.358,76
05/11/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	81.339,86
05/11/2007	CPMF		10,81	81.329,05
13/11/2007	Ch 850014 AQUIZIÇÃO NF 79719		20.200,00	61.129,05
13/11/2007	CPMF		0,07	61.128,98
22/11/2007	CPMF		76,76	61.052,22
26/11/2007	Ch 850015 AQUIZIÇÃO RECIBO REBOQUE		2.970,00	58.082,22
30/11/2007	SALDO FINAL			58.080,72
DEZEMBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2007	SALDO ANTERIOR			58.080,72
04/12/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	58.061,82
04/12/2007	CPMF		11,28	58.050,54
11/12/2007	Ch 850016		3.150,00	54.900,54
12/12/2007	CPMF		0,07	54.900,47
17/12/2007	Ch 850017		2.880,00	52.020,47
24/12/2007	CPMF		22,91	51.997,56
31/12/2007	SALDO FINAL			51.997,56

2007-01-10T18:36:00.000-08:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEMORN_2006

Data	Nome Doc.	LIVRO CAIXA FEMORN 2006	DEBITO	CREDITO
JANEIRO - 2006
01-JAN		SALDO DO MES DE DEZEMBRO/2005		1204,41
02-JAN	NOTA FISCAL	TELEMAR	111,10
01-JAN	RECIBO	FILIAÇÃO 13/12/2005		30,00
03-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM TIBAU-REALIZADO EM (08/01/2006)		150,00
05-JAN	NOTA FISCAL	COPIAS	16,50
08-JAN	RECIBO	FILIAÇÕES TIBAU		960,00
09-JAN	RECIBO	FILIAÇÃO		30,00
10-JAN	RECIBO	FILIAÇÃO		60,00
13-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE PROVA DE CROSS. COUNTRY EM TOUROS EM (15/01/2006)		150,00
16-JAN	RECIBO	CORREIO	0,85
17-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE MOTOCROSS EM PATU-REALIZADO EM (22/01/2006)		150,00
18-JAN	RECIBO	LIVRARIA E PAPELARIA	69,24
18-JAN	RECIBO	FILIAÇÕES		100,00
23-JAN	RECIBO	2ª COTA PATROC. PREF. PAU DOS FERROS - P/ ORGANIZADOR		1000,00
26-JAN	RECIBO	REPASSE 2ª COTA PATROC. PREF. PAU DOS FERROS - P/ ORGANIZADOR	1000,00
31-JAN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA	7,52
=SUB-TOTAL			1205,21	3834,41
TOTAL			2629,20
FEVEREIRO - 2006
01-FEV		SALDO DO MES DE JANEIRO/2006		2629,20
02-FEV	NOTA FISCAL	TELEMAR	89,92
02-FEV	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO TOUROS C/ ALUGUEL DE 3 COLETORES (05/02/06 )		250,00
05-FEV	RECIBO	FILIAÇÕES TOUROS		635,00
08-FEV	RECIBO	MARCELO VILA TUR - 1ª PARCELA PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT	400,00
09-FEV	COPROV.BANCARIO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)	1165,00
02-FEV	COPROV.BANCARIO	DEPOSITO CBM REF ANUIDADE/2006 (BRADESCO)	300,00
13-FEV	RECIBO	FILIAÇÃO		40,00
15-FEV	RECIBO	FILIAÇOES		310,00
17-FEV	RECIBO	JORNAL DE HOJE - PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONV. DA A.G.O./2006	70,00
20-FEV	RECIBO	COMPRA DE 08 EXEMPLARES DO JORNAL DE HOJE	10,00
21-FEV	RECIBO	5º CARTORIO REF A AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS	5,70
28-FEV	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA	3,42
SUB-TOTAL			2044,04	3864,20
TOTAL			1820,16
MARÇO - 2006
01-MAR		SALDO DO MES DE FEVEREIRO		1820,16
02-MAR	NOTA FISCAL	TELEMAR	104,36
03-MAR	RECIBO	RESTANTE FILIACAO		10,00
08-MAR	RECIBO	MARCELO VILA TUR - 2ª PARCELA PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT	250,00
08-MAR	RECIBO	CARTORIO REGISTRO DE ATA	59,89
10-MAR	RECIBO	ALVARA DE FUCIONAMENTO DE 2006 PREF. MUNIC DE NATAL	100,01
15-MAR	RECIBO	FILIACAO		70,00
17-MAR	RECIBO	DIVERSOS ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	37,00
17-MAR	RECIBO	COPIAS E ENCARDENAÇÃO	14,70
19-MAR	RECIBO	FILIACAO		30,00
28-MARC	RECIBO	FILIAÇAO		80,00
31-MAR	RECIBO	CORREIO	86,25
31-MAR	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,00

SUB-TOTAL			667,21	2010,16
TOTAL			1342,95
ABRIL - 2006
01-ABR		SALDO DO MES DE MARÇO		1342,95
02-ABR	NOTA FISCAL	TELEMAR	78,11
08-ABR	RECIBO	MARCELO VILA TUR - 3ª PARCELA PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT	250,00
13-ABR	RECIBO	ALVARÁ DE MOTOCROSS EM CAICO (16/04/06 )		200,00
19-ABR	RECIBO	FILIACAO		80,00
20-ABR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM PATU (23/04/06 )		300,00
20-ABR	COPROV.BANCARIO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)	400,00
22-ABR	RECIBO	FILIAÇOES		250,00
31-ABR	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	9,38
SUB-TOTAL			737,49	2172,95
TOTAL			1435,46
MAIO - 2006
01-MAIO		SALDO DO MES DE ABRIL		1435,46
02-MAIO	NOTA FISCAL	TELEMAR	72,42
06-MAIO	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO FIM MOSSORO (07/05/06 )		300,00
06-MAIO	RECIBO	FILIAÇOES		320,00
08-MAIO	RECIBO	MARCELO VILA TUR - 4ª PARCELA PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT	250,00
11-MAIO	COMP DEPÓSITO	ALUGUEL DE COLETORES P/ ROBERTO GUEDES(RALLY PB)		350,00
11-MAIO	RECIBO	ALVARA DE ENDURO FIM RIACHUELO (19/03/06)		300,00
19-MAIO	RECIBO	ALVARA DE MOTOCROSS CANGUARETAMA (21/05/06)		200,00
27-MAIO	RECIBO	ALVARA DE MTOCROSS SÃO JOSE ARENA (28/05/06)		200,00
27-MAIO	RECIBO	ALVARA DE ENDURO DAS SERRAS MARTINS (27E28/05/06)		500,00
31-MAIO	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,02

SUB-TOTAL			337,44	3605,46
TOTAL			3268,02
JUNHO - 2006
01-JUN		SALDO DO MES DE MAIO		3268,02
01-JUN	NOTA FISCAL	CARTUCHO	39,80
02-JUN	NOTA FISCAL	TELEMAR	101,95
03-JUN	CUPOM FISCAL	DESPESAS	32,00
08-JUN	RECIBO	FILIACAO		70,00
08-JUN	RECIBO	MARCELO VILA TUR - ULTIMA 5ª PARCELA PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT	250,00
09-JUN	RECIBO	ALVARA DE MOTOCROSS ANGICOS (11/06/06)		200,00
12-JUN	COPROV.BANCARIO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)	503,52
30-JUN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	39,64
SUB-TOTAL			966,91	3538,02
TOTAL			2571,11
JULHO - 2006
01-JUL		SALDO DO MES DE JUNHO		2571,11
02-JUL	NOTA FISCAL	TELEMAR	78,51
10-JUL	RECIBO	CORREIO	0,85
16-JUL	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO ASSU C/ ALUGUEL DE COLETORES (16/07/06 )		300,00
30-JUL	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO ASSU C/ ALUGUEL DE COLETORES (30/07/06 )		300,00
31-JUN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			94,41	3171,11
TOTAL			3076,70
AGOSTO - 2006
01-AGO		SALDO DO MES DE JULHO		3076,70
02-AGO	NOTA FISCAL	TELEMAR	84,44
05-AGO	NOTA FISCAL	PAGAMENTO IMPRESSORA	481,01
09-AGO	NOTA FISCAL	CARTUCHO	59,90
15-AGO	RECIBO	ALVARÁ DE RALLY NATAL (07,08,09/09/06 )		2000,00
21-AGO	RECIBO	ALVARA DE MOTOCROSS ARENA (27/08/06)		100,00
31-AGO	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			640,40	5176,70
TOTAL			4536,30
SETEMBRO - 2006
01-SET		SALDO DO MES DE AGOSTO		4536,30
02-SET	NOTA FISCAL	TELEMAR	74,09
15-SET	RECIBO	ACRILART CONFECÇÕES DE TROFÉUS ( 1ª, 2ª E 3ª ETAPA EST. RALLY )	200,00
20-SET	NOTA FISCAL	CARTUCHO	20,00
20-SET	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL MONTE DAS GAMELEIRAS		1550,00
20-SET	RECIBO	ALVARÁ DE UM MOTOPASSEIO DENOMUNADO MOTOROMARIA (24/04/06 )		150,00
21-SET	RECIBO	REPASSE PATROC. PREF. MONTE DAS GAMELEIRAS - P/ ORGANIZADOR	1550,00
22-SET	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		4000,00
23-SET	RECIBO	REPASSE PATROC. PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - P/ ORGANIZADOR	4000,00
30-SET	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			5859,14	10236,30
TOTAL			4377,16
OUTUBRO - 2006
01-OUT		SALDO DO MES DE SETEMBRO		4377,16
02-OUT	NOTA FISCAL	TELEMAR	81,04
03-OUT	RECIBO	CORREIO	74,00
05-OUT	RECIBO	ALVARA DE ENDURO ESCOLA MOSSORO (07/10/06)		150,00
26-OUT	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO DA 1ª E 2ª ETAPAS DA COPA CIRNE C/ COLETORES		400,00
31-OUT	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			170,09	4927,16
TOTAL			4757,07
NOVEMBRO - 2006
01-NOV		SALDO DO MES DE OUTUBRO		4757,07
02-NOV	NOTA FISCAL	TELEMAR	89,25
10-NOV	RECIBO	ALVARA DE ENDURO CORPORATION MOSSORO (12/11/06)		150,00
11-NOV	RECIBO	DESPESAS DIVERSOS	167,96
22-NOV	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO DA 3ª E 4ª ETAPAS DA COPA CIRNE C/ COLETORES		450,00
30-NOV	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			272,26	5357,07
TOTAL			5084,81
DEZEMBRO - 2006
01-DEZ		SALDO DO MES DE NOVEMBRO		5084,81
02-DEZ	NOTA FISCAL	TELEMAR	93,71
08-DEZ	CUPOM FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - SUPERMERCADO	296,64
14-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - MATERIAL DESCARTAVEL	62,75
14-DEZ	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO DO VALE		300,00
16-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - BEBIDAS	231,00
16-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - CARNES	204,73
18-DEZ	RECIBO	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	45,00
20-DEZ	NOTA FISCAL	CARTUCHO	19,90
20-DEZ	RECIBO	56 TROFEUS DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS 2006	896,00
31-DEZ	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA	15,05
SUB-TOTAL			1864,78	5384,81
TOTAL			3520,03

2006-03-14T00:10:00.000-08:00

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PROVINIENTES DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

JULHO/2004 a FEVEREIRO/2006

Caros Associados,

Estamos chegando através deste para realizarmos a prestação de contas da premiação recebida no Programa Cidadão Nota 10, repassados a esta Federação até a presente data, os valores recebidos ou serem creditados na conta da Federação no Banco do Brasil, Agência 1533-4, CC 21.095-1, especialmente aberta para o recebimento dos recursos da campanha, tudo conforme regulamento da Secretaria de Tributação do nosso estado, segue abaixo as colocações e os respectivos prêmios:

TRIMESTRE.......COLOCAÇÃO.....NOTAS ARRECADADAS.......DATADO CRÉDITO.......JÁ CRÉDITADO.................A SER CREDITADO

2º TRIMESTRE – 4º COLOCADO............7.016 NOTAS.....................03 / 03 / 05.....................R$ 5.122,73.............................. xxx

3º TRIMESTRE – 1º COLOCADO...........29.061 NOTAS.....................19 / 05 / 05....................R$ 17.577,60...............................xxx

4º TRIMESTRE – 1º COLOCADO...........30.988 NOTAS....................10/02/06.........................R$ 16.968,01.............................xxx

5º TRIMESTRE – 2º COLOCADO............31.415 NOTAS....................10/02/06.........................R$ 12.997,79.............................xxx

6º TRIMESTRE – 2º COLOCADO...........21.679 NOTAS......................15/02/06.......................R$ 11.537,38..............................xxx

7º TRIMESTRE – EM ANDAMENTO.......27.623 NOTAS..........................xxx................................xxx......................................xxx

DEMONTRATIVO DOS REPASSES DAS VERBAS DA CAMPANHA:

RECURSOS JÁ REPASSADOS ATÉ 28/02/2006........................... R$ 64.203,51

SEGUE ABAIXO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA MOVIMENTAÇÃO DAS VERBAS DO PROGRAMA:

HISTÓRICO..................................................... DATA.................... CRÉDITO............ DÉBITO

ORDEM BANCÁRIA – SET.............................03 / 03 /2005......R$ 5.122,73.........xxxxxxxx-

DESPESAS BANCÁRIAS (MARÇO)...............31 / 03 2005....................................R$ 2,64

CH. COMP.(PG. 04 RÁDIOS PORTÁTEIS) ...13 / 04 2005......................................R$ 4.560,00

PG. 1ª PARCELA DA BARRACA DESM.........22 / 04 2005....................................R$ 419,50

DESPESAS BANCÁRIAS (ABRIL)..................30 / 04 2005...................................R$ 57,04

ORDEM BANCÁRIA – SET ( 3º TRIM.) ........19 / 05 / 2005.....R$ 17.577,60........xxxxxxxxxx

Pgto. 2ª PARCELA DA BARRACA DESM.......24 / 05 / 2005....................................R$ 419,50

DESPESAS BANCÁRIAS (MAIO)...................31 / 05 / 2005...................................R$ 19,65

Pgto - 12 Coletores de Dados Competição.....15 / 06 / 2005.................................R$ 11.532,00

DESPESAS BANCÁRIAS (JUNHO)................30 / 06 / 2005....................................R$ 69,27

DESPESAS BANCÁRIAS (JULHO).................31 / 07 / 2005....................................R$ 16,55

Pgto - 01 Notebook hp Pavilion ZE 2010........09 / 08 / 2005.....................................R$ 4.999,00

DESPESAS BANCÁRIAS (AGOSTO) ............31 / 08 / 2005....................................R$ 35,54

DESPESAS BANCÁRIAS (SETEMBRO)........30 / 09 / 2005....................................R$ 15,05

DESPESAS BANCÁRIAS (OUTUBRO)..........31 / 10 / 2005....................................R$ 15,05

DESPESAS BANCÁRIAS (NOVEMBRO).......30 / 11 / 2005....................................R$ 15,05

DESPESAS BANCÁRIAS (DEZEMBRO)........31 / 12 / 2005....................................R$ 20,05

DESPESAS BANCÁRIAS (JANEIRO).............31 / 01 / 2006....................................R$ 18,46

ORDEM BANCÁRIA – SET.............................10 / 02 / 2006......R$ 12.997,79........xxxxxxxxxx

ORDEM BANCÁRIA – SET.............................10 / 02 / 2006......R$ 16.968,01........xxxxxxxxxx

ORDEM BANCÁRIA – SET.............................15 / 02 / 2006......R$ 11.537,38........xxxxxxxxxx

DESPESAS BANCÁRIAS (FEVEREIRO)........28 / 02 / 2006....................................R$ 25,96

SALDO BANCÁRIO........................................28 / 02 / 2006....................................R$ 41.968,19

................................................................................................................................................................

Nota; Todas as aquisições de bens estão de acordo com o PAR - Plano de Aplicação dos Recursos desta Federação, devidamente analisado e aprovado pelas comissões responsáveis do Programa Cidadão Nota 10 da Secretaria de Tributação do RN.

.....................................................................................................................................................................

BENS JÁ ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA CAMPANHA ATÉ 28/02/2006:

04 Radios Portáteis de Comunicação (Modelo: EP 450 – MOTOROLA).......................R$ 4.560,00

01 Barraca Desmontável para Eventos (3,00 m X 4,.50 m)......................................... ..R$ 839,00

12 Coletores de Dados de Competição .........................................................................R$ 11.532,00

01 Notebook hp Pavilion – ZE 2010 ...............................................................................R$ 4.999,00

TOTAL..........R$ 21.930,00

“A META PARA 2006 SERÁ ADQUIRIR UM TERRENO PARA CONSTRUIRMOS O 1º CENTRO DE TREINAMENTO DE UMA FEDERAÇÃO NO BRASIL, PARA TANTO PRECISAMOS CONTAR COM A COLABORAÇÃO DE TODOS”

NOTA IMPORTANTE:

TODOS OS ORIGINAIS DAS NOTAS FISCAIS E SEUS RESPECTIVOS RECIBOS SE ENCONTRAM NA FEDERAÇÃO PARA QUE EM QUALQUER TEMPO SEJA AVERIGUADO POR SEUS ASSOCIADOS EM DIA COM A ANUIDADE CBM/FEMORN, TAMBÉM ESTARÁ SENDO DISPONIBILIZADO UMA XEROX DE TODAS AS NOTAS FISCAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS, ALÉM DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA, NOS LOCAIS E PESSOAS INDICADAS ABAAIXO:

LUIZ TORQUATO – DIRETOR FINANCEIRO DA FEMORN

CENTRO DE PILOTAGEM CIRNE MOTOS – GEORGE CIRNE

MOTOESTE HONDA – YOGO MARTINS

PARA MAIORES INFORMAÇÕES DA SOBRE A CAMPANHA TAMBÉM PODERÁ SER ACESSADO O SITE: http://www.cdadaonota10.rn.gov.br/ .

NATAL,05 DE MARÇO DE 2006

Francisco de Assis de Aquino Silva

Presidente da FEMORN

Fone:(0xx84) 9983-7822