PRESTAÇÃO DE CONTAS FEMORN_2007

Data	Nome Doc.	LIVRO CAIXA FEMORN 2007							DEBITO	CREDITO
JANEIRO - 2007
01-JAN		SALDO DO MES DE DEZEMBRO/2006								3.520,03
03-JAN	RECIBO	FILIAÇOES								1.230,00
04-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM TIBAU (07/01/07 )								300,00
05-JAN	NOTA FISCAL	TELEMAR							79,62
05-JAN	RECIBO	FILIAÇOES								100,00
06-JAN	RECIBO	FILIAÇOES								840,00
07-JAN	RECIBO	FILIAÇOES								260,00
10-JAN	RECIBO	ALVARÁ DE MOTOCROSS EM CARAUBAS (14/01/07 )								200,00
31-JAN	COPROV.BANCARIO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)							590,00
31-JAN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA								18,45
=SUB-TOTAL									669,62	6.468,48
TOTAL									5.798,86
FEVEREIRO - 2007
01-FEV		SALDO DO MES DE JANEIRO/2007								5.798,86
08-FEV	RECIBO	PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT							1.247,24
08-FEV	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM TOUROS (11/02/07 )								300,00
14-FEV	NOTA FISCAL	TELEMAR							92,34
26-FEV	RECIBO	JORNAL DE HOJE - PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONV. DA A.G.O./2007							47,50
28-FEV	CUPOM FISCAL	CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS + CADEADOS							128,52
28-FEV	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA							15,05
SUB-TOTAL									1.530,65	6.098,86
TOTAL									4.568,21
MARÇO - 2007
01-MAR		SALDO DO MES DE FEVEREIRO/2007								4.568,21
06-MAR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM NATAL(11/03/2007)								300
07-MAR	CUPOM FISCAL	CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS							105,30
08-MAR	NOTA FISCAL	CARTUCHO							19,90
12-MAR	RECIBO	ALVARA DE FUCIONAMENTO DE 2007							105,08
12-MAR	NOTA FISCAL	TELEMAR							72,51
20-MAR	COPROV.BANCARIO	PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO)							904,11
29-MAR	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE IELMO MARINHO								3000
29-MAR	RECIBO	ANUIDADE DO PAPA TRILHA MOTO CLUBE								100,00
30-MAR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM IELMO MARINHO								300,00
30-MAR	RECIBO	REPASSE PATROC. PREF. IELMO MARINHO - P/ ORGANIZADOR							3.000,00
30-MAR	RECIBO	PAGAMENTO À CBM REF A ANUIDADE DA CBM 2007							300,00
31-MAR	NOTA FISCAL	CABO CONVESOR USB/SERIAL							80,00
31-MAR	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							18,47
SUB-TOTAL									4.605,37	8.268,21
TOTAL									3.662,84
ABRIL - 2007
01-ABR		SALDO DO MES DE MARÇO/2007								3.662,84
09-ABR	NOTA FISCAL	CARTUCHO (ENCHIMENTO)							19,90
10-ABR	NOTA FISCAL	TELEMAR							89,86
30-ABR	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
25-ABR	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM PATU (20/04/06 )								300,00
31-ABR	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							15,05
SUB-TOTAL									224,81	3.962,84
TOTAL									3.738,03
MAIO - 2007
01-MAIO		SALDO DO MES DE ABRIL/2007								3.738,03
10-MAIO	RECIBO	CARTUCHO							60,00
10-MAIO	NOTA FISCAL	TELEMAR							79,80
25-MAIO	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORO (27/05/07 )								300,00
30-MAIO	RECIBO	PAGAMENTO À CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)							882,88
31-MAIO	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
31-MAIO	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							15,05
SUB-TOTAL									1.137,73	4.038,03
TOTAL									2.900,30
JUNHO - 2007
01-JUN		SALDO DO MES DE MAIO/2007								2.900,30
08-JUN	RECIBO	ALVARA DE ENDURO EM MACAÍBA (01/07/07)								300,00
10-JUN	RECIBO	CORREIO							4,30
20-JUN	NOTA FISCAL	TELEMAR							73,44
20-JUN	RECIBO	PASSAGEM AEREA NAT/SÃO PAULO/NAT							758,24
30-JUN	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
31-JUN	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							83,88
SUB-TOTAL									1.019,86	3.200,30
TOTAL									2.180,44
JULHO - 2007
01-JUL		SALDO DO MES DE JUNHO/2007								2.180,44
11-JUL	NOTA FISCAL	TELEMAR							120,66
15-JUL	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM ASSU (15/07/06 )								300,00
24-JUL	RECIBO	CORREIO							8,00
31-JUL	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
31-JUL	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							18,86
SUB-TOTAL									247,52	2.480,44
TOTAL									2.232,92
AGOSTO - 2007
01-AGO		SALDO DO MES DE JULHO/2007								2.232,92
07-AGO	RECIBO	PASSAGEM AEREA NAT/BELO HORIZONTE/NAT							1.248,24
09-AGO	RECIBO	DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO)							105,00
10-AGO	RECIBO	CARTUCHO (ENCHIMENTO)							19,90
10-AGO	NOTA FISCAL	TELEMAR							221,73
13-AGO	RECIBO	CARTUCHO (ENCHIMENTO)							19,90
17-AGO	RECIBO	ALVARA DE MOTOCROSS EM PIUM (19/08/07)								200,00
17-AGO	RECIBO	CORREIO							3,50
23-AGO	RECIBO	ALVARA DE ENDURO CORPORATION								150,00
29-AGO	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAU								3.000,00
30-AGO	RECIBO	REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAU							3.000,00
31-AGO	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							15,50
SUB-TOTAL									4.633,77	5.582,92
TOTAL									949,15
SETEMBRO - 2007
01-SET		SALDO DO MES DE AGOSTO/2007								949,15
01-SET	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM MACAU (02/09/07)								300,00
04-SET	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
25-SET	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM CAICÓ (30/09/07)								300,00
27-SET	NOTA FISCAL	TELEMAR							141,84
30-SET	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
30-SET	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							15,05
SUB-TOTAL									356,89	1.549,15
TOTAL									1.192,26
OUTUBRO - 2007
01-OUT		SALDO DO MES DE SETEMBRO/2007								1.192,26
01-OUT	NOTA FISCAL	TELEMAR							94,67
05-OUT	RECIBO	ALVARA DE RALLY (11 E 14/10/07)								2.000,00
10- UT	RECIBO	PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAIBA PARA RALLY RN 1500								20.000,00
11-OUT	RECIBO	REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAIBA REF END. RALLY 1500							20.000,00
17-OUT	RECIBO	PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO)							80,00
25-OUT	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORÓ/MARTINS (27 E 28/10/07)								600,00
27-OUT	RECIBO	INSTALAÇÃO DE WINDOWS XP							50,00
30-OUT	NOTA FISCAL	EMBRATEL							48,64
31-OUT	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
31-OUT	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							91,05
SUB-TOTAL									20.464,36	23.792,26
TOTAL									3.327,90
NOVEMBRO - 2007
01-OUT		SALDO DO MES DE OUTUBRO/2007								3.327,90
05-NOV	NOTA FISCAL	TELEMAR							78,41
16-NOV	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO E FINAL DA COPA CIRNE EM PIUM (18/11/07)								300,00
26-NOV	RECIBO	ALVARA DE ENDURO DE SANTA LUZIA (08/12/07)								300,00
30-NOV	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
30-NOV	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							15,05
SUB-TOTAL									193,46	3.927,90
TOTAL									3.734,44
DEZEMBRO - 2007
01-DEZ		SALDO DO MES DE NOVEMBRO/2007								3.734,44
10-DEZ	RECIBO	ALVARÁ DE ENDURO DO VALE EM MACAIBA (15 E 16/12/07)								400,00
13-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO BEBIDAS							338,00
13-DEZ	RECIBO	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS							87,00
13-DEZ	NOTA FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO SUPERMERCADO							325,37
14-DEZ	CUPOM FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DIVERSOS							47,94
15-DEZ	CUPOM FISCAL	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - CARNES							437,70
17-DEZ	NOTA FISCAL	TELEMAR							69,02
21-DEZ	RECIBO	ACRILART - CONFEÇOES DE TROFEUS							1.394,05
31-DEZ	RECIBO	SERVIÇOS CONTÁBEIS							100,00
31-DEZ	EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA							16,66
SUB-TOTAL									2.815,74	4.134,44
TOTAL									1.318,70
SALDO EM 31/12/2007 É DE R$ 1.318,70 (POSITIVO) DECLARAÇÃO DA AUDITORIA CONTÁBIL Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a FERMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18 que após analise de documentos contábil e tributário, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.11 DE MARÇO DE 2008.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PROVINIENTES DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

ANO BASE 2007

Caros Filiados,

Estamos chegando através deste para realizarmos a prestação de contas das verbas recebidas como premiação no Programa Cidadão Nota 10, repassados a esta Federação no ano de 2007, incluinindo a moimentação da conta da Federação no Banco do Brasil, Agência 1533-4, CC 21.095-1, especialmente aberta para o recebimento dos recursos da campanha, e os respectivos bens adquiridos, tudo conforme regulamento da Secretaria de Tributação do nosso estado.

DECLARAÇÃO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO DAS VERBAS DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a Coordenadoria de Educação Fiscal (Companhia Cidadão Nota 10) da Secretaria Estadual de Tributação de Estado do Rio Grande do Norte, que a FEMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18, aplicou parte dos recursos recebidos através da Campanha Cidadão Nota 10, relativa ao período entre 01/01/2007 a 31/12/2007, nos seguintes itens:
1-Pagamento da segunda parcela da aquisição de 10 Conjuntos de fotocélulas de passagem e seus respectivos acessórios para cronometragem de eventos, tudo de acordo com o plano de aplicação de recurso-PAR (numero 04, item 01);
2- Pagamento de Equipamentos de segurança, conforme homologado no plano de aplicação de recurso-PAR (numero 05, item 05);
3- Pagamento de 01 Notebook pavilion HP e acessórios, autorizado no PAR 09, ítem 06, homologado por esta secretaria;
4- Pagamento de 01 Quadriciclo Honda, TRX 350, motor 4 tempos, 4x4, autorizado no PAR 09, ítem 01, homologado por esta secretaria;
5- Pagamento de 01 Reboque para transportar Quadiciclos, autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
6- Pagamento de 01 Gerador;autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
7- Pagamento de 01 Arco Inflavel de Chegada,autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
Após analise dos documentos contábeis e tributários, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade com as exigências da legislação tributária nacional do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.
Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.Natal, 17 de março de 2008.

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA FEMORN_VERBAS CAMPANHA CID. NOTA 10_ANO 2007
JANEIRO/ 2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2006	SALDO ANTERIOR			29.646,02
2/1/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	29.627,12
12/1/2007	CPMF		0,07	29.627,05
26/1/2007	Ch 850011 Aquisição NF 009215 (ENCOTEC)		2.113,00	27.514,05
31/1/2007	SALDO FINAL			27.514,05
FEVEREIRO/ 2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/1/2007	SALDO ANTERIOR			27.514,05
2/2/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	27.495,15
2/2/2007	CPMF		8,02	27.487,13
13/2/2007	CPMF		0,07	27.487,06
14/2/2007	TARIFA EXTRATO		4,50	27.482,56
22/2/2007	CPMF		0,01	27.482,55
28/2/2007	SALDO FINAL			27.482,55
MARÇO / 2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/2/2007	SALDO ANTERIOR			27.482,55
2/3/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	27.463,65
13/3/2007	CPMF		0,07	27.463,58
				27.463,58
31/3/2007	SALDO FINAL			27.463,58
ABRIL/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2007	SALDO ANTERIOR			27.463,58
03/04/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	27.444,68
12/04/2007	CPMF		0,07	27.444,61
20/04/2007	TARIFA EXTRATO		1,50	27.443,11
23/04/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		30,00	27.413,11
25/04/2007	Ch 850012 AQUIZIÇÃO NF 015.659		465,50	26.947,61
30/04/2006	SALDO FINAL			26.947,61
MAIO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2007	SALDO ANTERIOR			26.947,61
03/05/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.928,71
03/05/2007	CPMF		1,87	26.926,84
14/05/2007	CPMF		0,07	26.926,77
31/05/2007	SALDO FINAL			26.926,77
JUNHO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2007	SALDO ANTERIOR			26.926,77
04/06/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.907,87
12/06/2007	CPMF		0,07	26.907,80
30/06/2007	SALDO FINAL			26.907,80
JULHO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2007	SALDO ANTERIOR			26.907,80
03/07/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.888,90
12/07/2007	CPMF		0,07	26.888,83
31/07/2007	SALDO FINAL			26.888,83
AGOSTO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2007	SALDO ANTERIOR			26.888,83
02/08/2007	MANUT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.869,93
14/08/2007	CPMF		0,07	26.869,86
31/08/2007	SALDO FINAL			26.869,86
SETEMBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2007	SALDO ANTERIOR			26.869,86
04/08/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	26.850,96
06/08/2007	ORDEM BANCARIA	57.373,84		84.224,80
12/08/2007	CPMF		0,07	84.224,73
30/09/2007	SALDO FINAL			84.224,73
OUTUBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2007	SALDO ANTERIOR			84.224,73
02/10/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	84.205,83
15/10/2007	CPMF		0,07	84.205,76
25/10/2007	CPMF		9,00	84.196,76
26/10/2007	Ch 850013 AQUIZIÇÃO NF 120355		2.838,00	81.358,76
31/10/2007	SALDO FINAL			81.358,76
NOVEMBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2007	SALDO ANTERIOR			81.358,76
05/11/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	81.339,86
05/11/2007	CPMF		10,81	81.329,05
13/11/2007	Ch 850014 AQUIZIÇÃO NF 79719		20.200,00	61.129,05
13/11/2007	CPMF		0,07	61.128,98
22/11/2007	CPMF		76,76	61.052,22
26/11/2007	Ch 850015 AQUIZIÇÃO RECIBO REBOQUE		2.970,00	58.082,22
30/11/2007	SALDO FINAL			58.080,72
DEZEMBRO/2007
DATA	ÍTEM	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2007	SALDO ANTERIOR			58.080,72
04/12/2007	MANUNT. CARTÃO/CONTA		18,90	58.061,82
04/12/2007	CPMF		11,28	58.050,54
11/12/2007	Ch 850016		3.150,00	54.900,54
12/12/2007	CPMF		0,07	54.900,47
17/12/2007	Ch 850017		2.880,00	52.020,47
24/12/2007	CPMF		22,91	51.997,56
31/12/2007	SALDO FINAL			51.997,56