CONTAS FEMORN

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS DA ENTIDADE

Wednesday, March 26, 2008

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PROVINIENTES DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

ANO BASE 2007

Caros Filiados,

Estamos chegando através deste para realizarmos a prestação de contas das verbas recebidas como premiação no Programa Cidadão Nota 10, repassados a esta Federação no ano de 2007, incluinindo a moimentação da conta da Federação no Banco do Brasil, Agência 1533-4, CC 21.095-1, especialmente aberta para o recebimento dos recursos da campanha, e os respectivos bens adquiridos, tudo conforme regulamento da Secretaria de Tributação do nosso estado.

DECLARAÇÃO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO DAS VERBAS DA CAMPANHA CIDADÃO NOTA 10

Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a Coordenadoria de Educação Fiscal (Companhia Cidadão Nota 10) da Secretaria Estadual de Tributação de Estado do Rio Grande do Norte, que a FEMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18, aplicou parte dos recursos recebidos através da Campanha Cidadão Nota 10, relativa ao período entre 01/01/2007 a 31/12/2007, nos seguintes itens:
1-Pagamento da segunda parcela da aquisição de 10 Conjuntos de fotocélulas de passagem e seus respectivos acessórios para cronometragem de eventos, tudo de acordo com o plano de aplicação de recurso-PAR (numero 04, item 01);
2- Pagamento de Equipamentos de segurança, conforme homologado no plano de aplicação de recurso-PAR (numero 05, item 05);
3- Pagamento de 01 Notebook pavilion HP e acessórios, autorizado no PAR 09, ítem 06, homologado por esta secretaria;
4- Pagamento de 01 Quadriciclo Honda, TRX 350, motor 4 tempos, 4x4, autorizado no PAR 09, ítem 01, homologado por esta secretaria;
5- Pagamento de 01 Reboque para transportar Quadiciclos, autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
6- Pagamento de 01 Gerador;autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
7- Pagamento de 01 Arco Inflavel de Chegada,autorizado no PAR 09, ítem 02, homologado por esta secretaria;
Após analise dos documentos contábeis e tributários, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade com as exigências da legislação tributária nacional do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.
Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.Natal, 17 de março de 2008.

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA FEMORN_VERBAS CAMPANHA CID. NOTA 10_ANO 2007





JANEIRO/ 2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/12/2006 SALDO ANTERIOR 29.646,02
2/1/2007 MANUT. CARTÃO/CONTA 18,90 29.627,12
12/1/2007 CPMF 0,07 29.627,05
26/1/2007 Ch 850011 Aquisição NF 009215 (ENCOTEC) 2.113,00 27.514,05
31/1/2007 SALDO FINAL 27.514,05





FEVEREIRO/ 2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/1/2007 SALDO ANTERIOR 27.514,05
2/2/2007 MANUT. CARTÃO/CONTA 18,90 27.495,15
2/2/2007 CPMF 8,02 27.487,13
13/2/2007 CPMF 0,07 27.487,06
14/2/2007 TARIFA EXTRATO 4,50 27.482,56
22/2/2007 CPMF 0,01 27.482,55
28/2/2007 SALDO FINAL 27.482,55





MARÇO / 2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
28/2/2007 SALDO ANTERIOR 27.482,55
2/3/2007 MANUT. CARTÃO/CONTA 18,90 27.463,65
13/3/2007 CPMF 0,07 27.463,58
27.463,58
31/3/2007 SALDO FINAL 27.463,58
ABRIL/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/03/2007 SALDO ANTERIOR 27.463,58
03/04/2007 MANUT. CARTÃO/CONTA 18,90 27.444,68
12/04/2007 CPMF 0,07 27.444,61
20/04/2007 TARIFA EXTRATO 1,50 27.443,11
23/04/2007 MANUT. CARTÃO/CONTA 30,00 27.413,11
25/04/2007 Ch 850012 AQUIZIÇÃO NF 015.659 465,50 26.947,61
30/04/2006 SALDO FINAL 26.947,61











MAIO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
30/04/2007 SALDO ANTERIOR 26.947,61
03/05/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 26.928,71
03/05/2007 CPMF 1,87 26.926,84
14/05/2007 CPMF 0,07 26.926,77
31/05/2007 SALDO FINAL 26.926,77





JUNHO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/05/2007 SALDO ANTERIOR 26.926,77
04/06/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 26.907,87
12/06/2007 CPMF 0,07 26.907,80
30/06/2007 SALDO FINAL 26.907,80
JULHO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
30/06/2007 SALDO ANTERIOR 26.907,80
03/07/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 26.888,90
12/07/2007 CPMF 0,07 26.888,83
31/07/2007 SALDO FINAL 26.888,83





AGOSTO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/07/2007 SALDO ANTERIOR 26.888,83
02/08/2007 MANUT. CARTÃO/CONTA 18,90 26.869,93
14/08/2007 CPMF 0,07 26.869,86
31/08/2007 SALDO FINAL 26.869,86





SETEMBRO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/08/2007 SALDO ANTERIOR 26.869,86
04/08/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 26.850,96
06/08/2007 ORDEM BANCARIA 57.373,84 84.224,80
12/08/2007 CPMF 0,07 84.224,73
30/09/2007 SALDO FINAL 84.224,73










OUTUBRO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
30/09/2007 SALDO ANTERIOR 84.224,73
02/10/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 84.205,83
15/10/2007 CPMF 0,07 84.205,76
25/10/2007 CPMF 9,00 84.196,76
26/10/2007 Ch 850013 AQUIZIÇÃO NF 120355 2.838,00 81.358,76
31/10/2007 SALDO FINAL 81.358,76
NOVEMBRO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/10/2007 SALDO ANTERIOR 81.358,76
05/11/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 81.339,86
05/11/2007 CPMF 10,81 81.329,05
13/11/2007 Ch 850014 AQUIZIÇÃO NF 79719 20.200,00 61.129,05
13/11/2007 CPMF 0,07 61.128,98
22/11/2007 CPMF 76,76 61.052,22
26/11/2007 Ch 850015 AQUIZIÇÃO RECIBO REBOQUE 2.970,00 58.082,22
30/11/2007 SALDO FINAL 58.080,72
DEZEMBRO/2007
DATA ÍTEM CRÉDITO DÉBITO SALDO
30/11/2007 SALDO ANTERIOR 58.080,72
04/12/2007 MANUNT. CARTÃO/CONTA 18,90 58.061,82
04/12/2007 CPMF 11,28 58.050,54
11/12/2007 Ch 850016 3.150,00 54.900,54
12/12/2007 CPMF 0,07 54.900,47
17/12/2007 Ch 850017 2.880,00 52.020,47
24/12/2007 CPMF 22,91 51.997,56
31/12/2007 SALDO FINAL 51.997,56
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