PRESTAÇÃO DE CONTAS FEMORN_2007
| Data | Nome Doc. | LIVRO CAIXA FEMORN 2007 | DEBITO | CREDITO | ||||||
| JANEIRO - 2007 | ||||||||||
| 01-JAN | SALDO DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 3.520,03 | ||||||||
| 03-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 1.230,00 | |||||||
| 04-JAN | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM TIBAU (07/01/07 ) | 300,00 | |||||||
| 05-JAN | NOTA FISCAL | TELEMAR | 79,62 | |||||||
| 05-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 100,00 | |||||||
| 06-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 840,00 | |||||||
| 07-JAN | RECIBO | FILIAÇOES | 260,00 | |||||||
| 10-JAN | RECIBO | ALVARÁ DE MOTOCROSS EM CARAUBAS (14/01/07 ) | 200,00 | |||||||
| 31-JAN | COPROV.BANCARIO | DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO) | 590,00 | |||||||
| 31-JAN | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA | 18,45 | |||||||
| =SUB-TOTAL | 669,62 | 6.468,48 | ||||||||
| TOTAL | 5.798,86 | |||||||||
| FEVEREIRO - 2007 | ||||||||||
| 01-FEV | SALDO DO MES DE JANEIRO/2007 | 5.798,86 | ||||||||
| 08-FEV | RECIBO | PASSAGEM AEREA NAT/BH/NAT | 1.247,24 | |||||||
| 08-FEV | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM TOUROS (11/02/07 ) | 300,00 | |||||||
| 14-FEV | NOTA FISCAL | TELEMAR | 92,34 | |||||||
| 26-FEV | RECIBO | JORNAL DE HOJE - PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONV. DA A.G.O./2007 | 47,50 | |||||||
| 28-FEV | CUPOM FISCAL | CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS + CADEADOS | 128,52 | |||||||
| 28-FEV | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.530,65 | 6.098,86 | ||||||||
| TOTAL | 4.568,21 | |||||||||
| MARÇO - 2007 | ||||||||||
| 01-MAR | SALDO DO MES DE FEVEREIRO/2007 | 4.568,21 | ||||||||
| 06-MAR | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM NATAL(11/03/2007) | 300 | |||||||
| 07-MAR | CUPOM FISCAL | CARRINHO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS | 105,30 | |||||||
| 08-MAR | NOTA FISCAL | CARTUCHO | 19,90 | |||||||
| 12-MAR | RECIBO | ALVARA DE FUCIONAMENTO DE 2007 | 105,08 | |||||||
| 12-MAR | NOTA FISCAL | TELEMAR | 72,51 | |||||||
| 20-MAR | COPROV.BANCARIO | PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO) | 904,11 | |||||||
| 29-MAR | RECIBO | PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE IELMO MARINHO | 3000 | |||||||
| 29-MAR | RECIBO | ANUIDADE DO PAPA TRILHA MOTO CLUBE | 100,00 | |||||||
| 30-MAR | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM IELMO MARINHO | 300,00 | |||||||
| 30-MAR | RECIBO | REPASSE PATROC. PREF. IELMO MARINHO - P/ ORGANIZADOR | 3.000,00 | |||||||
| 30-MAR | RECIBO | PAGAMENTO À CBM REF A ANUIDADE DA CBM 2007 | 300,00 | |||||||
| 31-MAR | NOTA FISCAL | CABO CONVESOR USB/SERIAL | 80,00 | |||||||
| 31-MAR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 18,47 | |||||||
| SUB-TOTAL | 4.605,37 | 8.268,21 | ||||||||
| TOTAL | 3.662,84 | |||||||||
| ABRIL - 2007 | ||||||||||
| 01-ABR | SALDO DO MES DE MARÇO/2007 | 3.662,84 | ||||||||
| 09-ABR | NOTA FISCAL | CARTUCHO (ENCHIMENTO) | 19,90 | |||||||
| 10-ABR | NOTA FISCAL | TELEMAR | 89,86 | |||||||
| 30-ABR | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 25-ABR | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM PATU (20/04/06 ) | 300,00 | |||||||
| 31-ABR | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
| SUB-TOTAL | 224,81 | 3.962,84 | ||||||||
| TOTAL | 3.738,03 | |||||||||
| MAIO - 2007 | ||||||||||
| 01-MAIO | SALDO DO MES DE ABRIL/2007 | 3.738,03 | ||||||||
| 10-MAIO | RECIBO | CARTUCHO | 60,00 | |||||||
| 10-MAIO | NOTA FISCAL | TELEMAR | 79,80 | |||||||
| 25-MAIO | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORO (27/05/07 ) | 300,00 | |||||||
| 30-MAIO | RECIBO | PAGAMENTO À CBM REF A FILIACOES (BRADESCO) | 882,88 | |||||||
| 31-MAIO | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 31-MAIO | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.137,73 | 4.038,03 | ||||||||
| TOTAL | 2.900,30 | |||||||||
| JUNHO - 2007 | ||||||||||
| 01-JUN | SALDO DO MES DE MAIO/2007 | 2.900,30 | ||||||||
| 08-JUN | RECIBO | ALVARA DE ENDURO EM MACAÍBA (01/07/07) | 300,00 | |||||||
| 10-JUN | RECIBO | CORREIO | 4,30 | |||||||
| 20-JUN | NOTA FISCAL | TELEMAR | 73,44 | |||||||
| 20-JUN | RECIBO | PASSAGEM AEREA NAT/SÃO PAULO/NAT | 758,24 | |||||||
| 30-JUN | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 31-JUN | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 83,88 | |||||||
| SUB-TOTAL | 1.019,86 | 3.200,30 | ||||||||
| TOTAL | 2.180,44 | |||||||||
| JULHO - 2007 | ||||||||||
| 01-JUL | SALDO DO MES DE JUNHO/2007 | 2.180,44 | ||||||||
| 11-JUL | NOTA FISCAL | TELEMAR | 120,66 | |||||||
| 15-JUL | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM ASSU (15/07/06 ) | 300,00 | |||||||
| 24-JUL | RECIBO | CORREIO | 8,00 | |||||||
| 31-JUL | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 31-JUL | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 18,86 | |||||||
| SUB-TOTAL | 247,52 | 2.480,44 | ||||||||
| TOTAL | 2.232,92 | |||||||||
| AGOSTO - 2007 | ||||||||||
| 01-AGO | SALDO DO MES DE JULHO/2007 | 2.232,92 | ||||||||
| 07-AGO | RECIBO | PASSAGEM AEREA NAT/BELO HORIZONTE/NAT | 1.248,24 | |||||||
| 09-AGO | RECIBO | DEPOSITO CBM REF A FILIACOES (BRADESCO) | 105,00 | |||||||
| 10-AGO | RECIBO | CARTUCHO (ENCHIMENTO) | 19,90 | |||||||
| 10-AGO | NOTA FISCAL | TELEMAR | 221,73 | |||||||
| 13-AGO | RECIBO | CARTUCHO (ENCHIMENTO) | 19,90 | |||||||
| 17-AGO | RECIBO | ALVARA DE MOTOCROSS EM PIUM (19/08/07) | 200,00 | |||||||
| 17-AGO | RECIBO | CORREIO | 3,50 | |||||||
| 23-AGO | RECIBO | ALVARA DE ENDURO CORPORATION | 150,00 | |||||||
| 29-AGO | RECIBO | PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAU | 3.000,00 | |||||||
| 30-AGO | RECIBO | REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAU | 3.000,00 | |||||||
| 31-AGO | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,50 | |||||||
| SUB-TOTAL | 4.633,77 | 5.582,92 | ||||||||
| TOTAL | 949,15 | |||||||||
| SETEMBRO - 2007 | ||||||||||
| 01-SET | SALDO DO MES DE AGOSTO/2007 | 949,15 | ||||||||
| 01-SET | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM MACAU (02/09/07) | 300,00 | |||||||
| 04-SET | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 25-SET | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM CAICÓ (30/09/07) | 300,00 | |||||||
| 27-SET | NOTA FISCAL | TELEMAR | 141,84 | |||||||
| 30-SET | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 30-SET | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
| SUB-TOTAL | 356,89 | 1.549,15 | ||||||||
| TOTAL | 1.192,26 | |||||||||
| OUTUBRO - 2007 | ||||||||||
| 01-OUT | SALDO DO MES DE SETEMBRO/2007 | 1.192,26 | ||||||||
| 01-OUT | NOTA FISCAL | TELEMAR | 94,67 | |||||||
| 05-OUT | RECIBO | ALVARA DE RALLY (11 E 14/10/07) | 2.000,00 | |||||||
| 10- UT | RECIBO | PATROC. DA PREF. MUNICIPAL DE MACAIBA PARA RALLY RN 1500 | 20.000,00 | |||||||
| 11-OUT | RECIBO | REPASSE PATROCINIO PREF.MUNICIPAL DE MACAIBA REF END. RALLY 1500 | 20.000,00 | |||||||
| 17-OUT | RECIBO | PAGAMENTO REF A FILIACOES (BRADESCO) | 80,00 | |||||||
| 25-OUT | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO EM MOSSORÓ/MARTINS (27 E 28/10/07) | 600,00 | |||||||
| 27-OUT | RECIBO | INSTALAÇÃO DE WINDOWS XP | 50,00 | |||||||
| 30-OUT | NOTA FISCAL | EMBRATEL | 48,64 | |||||||
| 31-OUT | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 31-OUT | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 91,05 | |||||||
| SUB-TOTAL | 20.464,36 | 23.792,26 | ||||||||
| TOTAL | 3.327,90 | |||||||||
| NOVEMBRO - 2007 | ||||||||||
| 01-OUT | SALDO DO MES DE OUTUBRO/2007 | 3.327,90 | ||||||||
| 05-NOV | NOTA FISCAL | TELEMAR | 78,41 | |||||||
| 16-NOV | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO E FINAL DA COPA CIRNE EM PIUM (18/11/07) | 300,00 | |||||||
| 26-NOV | RECIBO | ALVARA DE ENDURO DE SANTA LUZIA (08/12/07) | 300,00 | |||||||
| 30-NOV | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 30-NOV | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 15,05 | |||||||
| SUB-TOTAL | 193,46 | 3.927,90 | ||||||||
| TOTAL | 3.734,44 | |||||||||
| DEZEMBRO - 2007 | ||||||||||
| 01-DEZ | SALDO DO MES DE NOVEMBRO/2007 | 3.734,44 | ||||||||
| 10-DEZ | RECIBO | ALVARÁ DE ENDURO DO VALE EM MACAIBA (15 E 16/12/07) | 400,00 | |||||||
| 13-DEZ | NOTA FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO BEBIDAS | 338,00 | |||||||
| 13-DEZ | RECIBO | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS | 87,00 | |||||||
| 13-DEZ | NOTA FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO SUPERMERCADO | 325,37 | |||||||
| 14-DEZ | CUPOM FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DIVERSOS | 47,94 | |||||||
| 15-DEZ | CUPOM FISCAL | FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - CARNES | 437,70 | |||||||
| 17-DEZ | NOTA FISCAL | TELEMAR | 69,02 | |||||||
| 21-DEZ | RECIBO | ACRILART - CONFEÇOES DE TROFEUS | 1.394,05 | |||||||
| 31-DEZ | RECIBO | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 100,00 | |||||||
| 31-DEZ | EXTRATO | DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA | 16,66 | |||||||
| SUB-TOTAL | 2.815,74 | 4.134,44 | ||||||||
| TOTAL | 1.318,70 | |||||||||
| SALDO EM 31/12/2007 É DE R$ 1.318,70 (POSITIVO) DECLARAÇÃO DA AUDITORIA CONTÁBIL Eu, JOAUBI FIGUEIREDO GARCIA, contador, CRC 007188/RN, CPF: 034.593.994-81, declaro para os devidos fins junto a FERMORN (Federação de Motociclismo do RN), CNPJ: 04.467.248/0001-18 que após analise de documentos contábil e tributário, comprovamos que a mesma se encontra em conformidade de acordo com documentações analisadas e anexas a esta prestação de contas.Sem mais para o momento, nos subscrevemos e aguardamos deferimento desta prestação de contas.11 DE MARÇO DE 2008. | ||||||||||
